Analiza Finansowa i Wiarygodność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Milkar
- Szczegóły
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Milkar osiągnęła 4 663 306 zł przychodów. Przychody operacyjne wyniosły 4 523 820 zł, a pozostałe przychody to 139 486 zł. Całkowite koszty wyniosły 1 203 678 zł, co pozwoliło na osiągnięcie zysku netto w wysokości 3 320 143 zł.
Przychody i Zyski
Średni wzrost przychodów wynosi 108 870 zł rocznie. Dla porównania, w 2021 roku przychody wyniosły 5 756 102 zł. Średni wzrost zysków wynosi 577 727 zł rocznie, a w 2021 roku zysk wyniósł 1 004 555 zł.
EBIT Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Milkar wynosi 3,25 mln zł, a EBITDA 3,33 mln zł.
Wycena
Wycena organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę. Szacunkowa wycena organizacji Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Milkar wynosi 21 707 107 zł, w przedziale od 5 317 665 zł do 46 481 998 zł. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 254 992 zł rocznie. W 2021 roku wartość firmy wynosiła 13 760 727 zł.
Ryzyko Zamknięcia i Niewypłacalności
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Milkar wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku. Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji. Ryzyko to maleje w czasie, a spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie. W 2021 roku ryzyko wynosiło 3,10%.
Przeczytaj także: Przydomowe oczyszczalnie ścieków Zawiercie
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Milkar wynosi 0,14%. Oznacza to, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku. Ryzyko to również maleje w czasie, a spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie. W 2021 roku ryzyko wynosiło 0,07%.
Wiarygodność Firmy i Kredyt Kupiecki
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Milkar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B). Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności. Ocena wiarygodności pozostaje bez zmian w czasie, utrzymując ocenę B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Standardowy kredyt kupiecki dla Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Milkar wynosi 895 tys. zł. Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 140 tys. zł, a maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,48 mln zł. Przedział standardowego kredytu mieści się między 140 tys. zł a 2,48 mln zł. Wartości te wzrastają w czasie o 57 tys. zł rocznie dla standardowego kredytu, 140 tys. zł rocznie dla bezpiecznego poziomu kredytu i 545 798 zł rocznie dla maksymalnego dopuszczalnego kredytu. W 2021 roku standardowy kredyt wynosił 776 tys. zł, bezpieczny poziom kredytu 162 tys. zł, a maksymalny dopuszczalny kredyt 2,32 mln zł.
Aktywa i Pasywa
Całkowita wartość aktywów Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Milkar wyniosła 8 219 755 zł. Aktywa trwałe to 2887 zł, a aktywa obrotowe to 8 216 868 zł. Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 219 755 zł. Kapitał (fundusz) własny to 7 090 220 zł, a zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 129 535 zł. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 050 zł rocznie. W 2021 roku wartość aktywów wynosiła 8 485 842 zł.
Wskaźniki Rentowności
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%, a wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%. Marża operacyjna wyniosła 72%, a marża netto 71%. Wszystkie te wskaźniki poprawiają się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności (ROA) wynosi 7 punktu procentowego rocznie, wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE) wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie, marży operacyjnej wynosi 13 punktu procentowego rocznie, a marży netto wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Przeczytaj także: Oczyszczalnia oksydacyjna: zasady działania
Zobowiązania
Zobowiązania Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Milkar wyniosły 1 129 535 zł, w porównaniu do wartości aktywów wynoszącej 8 219 755 zł. Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%. Zobowiązania rosną w czasie, a średni wzrost zobowiązań wynosi 140 405 zł rocznie, co przekłada się na średni wzrost zobowiązań o 1.7 punktu procentowego rocznie.
Podatek Dochodowy
Organizacja Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Milkar zarobiła 3 391 407 zł brutto (przed opodatkowaniem). Podatek dochodowy wyniósł 71 264 zł, co stanowiło 2% zysku brutto. W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 320 143 zł. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 877 zł rocznie.
Pozycja na Tle Branży
Organizacja Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Milkar wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Przetwórstwo mleka i wyrób serów". Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży, a aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży. Wskaźnik długu był większy niż 10% organizacji z branży. Marża netto była większa niż 98% organizacji z branży, podobnie jak marża operacyjna. Rentowność aktywów (ROA) była większa niż 95% organizacji z branży, a rentowność kapitału własnego (ROE) większa niż 88% organizacji z branży. Podatek dochodowy był większy niż 65% organizacji z branży. Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Podsumowanie Kluczowych Wskaźników Finansowych
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Przychody | 4 663 306 zł |
| Zysk Netto | 3 320 143 zł |
| Wycena | 21 707 107 zł |
| Ryzyko Zamknięcia | 3,10% |
| Ryzyko Niewypłacalności | 0,14% |
| Wiarygodność Płatnicza | B (wysoka) |
| ROA | 40% |
| ROE | 47% |
| Marża Operacyjna | 72% |
| Marża Netto | 71% |
Przeczytaj także: Jak ustawić napowietrzanie?
tags: #oczyszczalnia #ścieków #Polindus #opinie
