Formacja Odwrócona Głowa z Ramionami w Day Tradingu: Szczegółowy Przewodnik
- Szczegóły
W świecie tradingu na rynku Forex, identyfikacja odpowiednich strategii handlowych jest kluczowa dla sukcesu. Dobór ten zależy od wielu czynników, takich jak preferowany horyzont inwestycyjny, czas poświęcany na handel oraz akceptowany poziom ryzyka. Dla wielu traderów, szczególnie tych preferujących analizę techniczną, formacje na wykresach stanowią podstawę podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Większość traderów zna podstawowe formacje świecowe, takie jak głowa i ramiona, flaga czy objęcie. Jednak istnieją również mniej znane, ale równie skuteczne schematy, takie jak formacja Quasimodo. Poniżej zostanie zaprezentowana strategia z wykorzystaniem tej formacji.
Formacja Quasimodo w Tradingu - Podstawowe Informacje
Do handlu przy pomocy formacji Quasimodo nie potrzebujemy żadnych wskaźników. Wystarczy czysty wykres danego instrumentu oraz baczna obserwacja wykresu. Skąd tak osobliwa nazwa? Otóż, w dość oczywisty sposób nawiązuje ona do dzwonnika z Notre-Dame o wielkim sercu, bohatera słynnej powieści Victora Hugo pod tytułem “Katedra Marii Panny w Paryżu”. Jego postać, dzięki licznym adaptacjom - takim jak musical czy film animowany produkcji Disneya - stała się bardziej popularna niż sama powieść, a jego miłość do pięknej Cyganki Esmeraldy weszła na stałe do kanonu kultury popularnej.
Co charakteryzowało Quasimodo? Oczywiście ogromny garb pomiędzy łopatkami. Jak już można się domyślić, to właśnie do tego elementu wyglądu tej postaci nawiązuje formacja Quasimodo. Otóż, ten schemat bazuje na formacji głowy i ramion, lecz zmodyfikowanej, a raczej przekrzywionej.
W praktyce muszą tutaj po kolei wystąpić tutaj następujące zdarzenia:
Przeczytaj także: Sterowniki i usterki ASUS K52J
- Szczyt (ramię)
- Dołek
- Wyższy szczyt (głowa)
- Niższy dołek
Co ważne, do tego ciągu zdarzeń ma dojść w trendzie wzrostowym. Chodzi tutaj o brak symetrii, która oczywiście występuje w formacji głowy z ramionami, jest ona przekrzywiona.
Odwrócona Formacja Quasimodo
Równie dobrze w trendzie spadkowym może pojawić się odwrócona formacja Quasimodo. W tym przypadku muszą po kolei wystąpić tutaj następujące zdarzenia:
- Dołek (ramię)
- Szczyt
- Niższy dołek (głowa)
- Wyższy szczyt
Interwały Czasowe i Preferowane Instrumenty Finansowe
Formację Quasimodo - jak większość schematów świecowych w metodologii Price Action - cechuje ogromna uniwersalność. Oznacza to, że formacja ta świetnie sprawdza się w scalpingu, day tradingu, a nawet swing tradingu. Oznacza to, że można ją stosować na praktycznie wszystkich wykresach od M1 do D1. Nie ma tutaj również żadnych ograniczeń co do instrumentów finansowych, najważniejsze aby było możliwe wykrywanie na nich tego schematu.
Wejście w Pozycję
Powyżej zostało dokładnie wyjaśnione jak tworzy się formacja Quasimodo. Pozycję krótką należy zatem otworzyć, gdy mieliśmy przed jej utworzeniem trend wzrostowy, w momencie wyrysowania przez nią prawego ramienia. Co ważne, dokonujemy tego przez ustawienie zlecenia oczekującego - bezpośrednio po tym, jak wytworzy się niższy dołek. Zlecenie oczekujące ma zostać ustawione dokładnie po cenie zamknięcia lewego ramienia, czyli niższego szczytu.
Przykład:
Przeczytaj także: Zastosowanie wężyków do filtra osmozy
Wejście w pozycję nastąpiło zgodnie z powyższymi zasadami, z zastosowaniem oczekującego zlecenia krótkiej sprzedaży na wysokości lewego ramienia. Cena otwarcia: 1910.
Wejście w Pozycję - Odwrócona Formacja Quasimodo
Analogicznie, jak powyżej, w przypadku odwróconej formacji Quasimodo pozycję długą należy otworzyć, gdy mieliśmy przed jej utworzeniem trend spadkowy, w momencie wyrysowania przez nią prawego ramienia. Co ważne, dokonujemy tego przez ustawienie zlecenia oczekującego - bezpośrednio po tym, jak wytworzy się wyższy szczyt. Zlecenie oczekujące ma zostać ustawione dokładnie po cenie zamknięcia lewego ramienia, czyli wyższego dołka.
Przykład:
Wejście w pozycję nastąpiło zgodnie z powyższymi zasadami, z zastosowaniem oczekującego zlecenia kupna na wysokości lewego ramienia. Cena otwarcia: 113.48.
Wyjście z Pozycji
Formacja Quasimodo wykorzystuje sztywne poziomy Stop Loss i Take Profit, co stanowi spore udogodnienie dla traderów. Sprawa wygląda więc prosto - zlecenie Stop Loss ustawiamy na poziomie głowy, a zlecenie realizacji zysku na poziomie wyższego (pierwszego) dołka.
Przeczytaj także: Odwrócona osmoza: Twój przewodnik
Przykład:
Stop Loss znajdował się na poziomie 1916.40, a pozycję zamknięto zgodnie z poziomem Take Profit, po cenie 1902.
Wyjście z Pozycji - Odwrócona Formacja Quasimodo
Analogicznie, jak powyżej, w przypadku odwróconej formacji Quasimodo zlecenie Stop Loss ustawiamy na poziomie głowy, a zlecenie realizacji zysku na poziomie niższego (pierwszego) szczytu.
Przykład:
Stop Loss znajdował się na poziomie 113.25, a pozycję zamknięto zgodnie z poziomem Take Profit, po cenie 113.86.
Zarządzanie Kapitałem
Money management jest niezbędny niezależnie od tego jaką przyjmiemy strategię inwestowania. Niewłaściwe zarządzanie własnym kapitałem może doprowadzić do ogromnych strat na rachunku tradera. Handlując za pomocą formacji Quasimodo oraz odwróconej formacji Quasimodo nie będziemy co prawda otwierać zbyt wielu pozycji - ponieważ omawiane formacje nie pojawiają się na rynku zbyt często.
Należy jednak zwrócić uwagę, iż posiada ona sztywno wyznaczone poziomy Stop Loss i Take Profit, co oznacza, że przy każdym wejściu od razu wiemy, ile możemy zarobić lub stracić. Pozwala nam to na bardzo szczegółowe zarządzanie wielkością pozycji.
W efekcie, najlepszym sposobem na osiągnięcie swojego celu handlowego jest zdecydowanie jaką wielkość własnego kapitału trader jest w stanie zaryzykować.
Dodatkowe Formacje Liniowe w Analizie Technicznej
Figury i formacje liniowe wykreślane na wykresie przez kurs instrumentu finansowego, które pomagają inwestorowi w identyfikacji zjawisk jakie mogą wystąpić na rynku, to to, na czym opiera się klasyczna analiza techniczna. Jest to jedno z najprostszych, a jednocześnie najważniejszych narzędzi, które wykorzystuje analiza techniczna.
- Linia trendu: Służy do wyznaczania tendencji kierunkowej (w różnych okresach czasowych). Trend wzrostowy wyznaczany jest poprzez coraz wyższe lokalne minima ceny. Można połączyć je prostą linią o nachyleniu wzrostowym (musi mieć przynajmniej dwa punkty wspólne). Taka linia jednocześnie stanowi wsparcie dla wzrostów, której przełamanie może świadczyć o zakończeniu ruchu wzrostowego lub o jego wyhamowaniu. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku trendu spadkowego, który jest wyznaczany przez coraz niższe lokalne maksima cenowe, a linia prosta o nachyleniu spadkowym jest traktowana jako opór.
- Kanał cenowy: To narzędzie bazujące na linii trendu. Również identyfikuje tendencję kierunkową rynku jednak jednocześnie wyznacza zakres ruchu w którym kurs się porusza. Kanał składa się z dwóch równoległych do siebie linii prostych, gdzie jedna przebiega po lokalnych minimach, a druga po maksimach cenowych instrumentu finansowego.
- Formacja flagi: Kształtują ją dwie równoległe linie, które mają przeciwne nachylenia względem panującego trendu (jeśli trend jest wzrostowy to kanał flagi jest skierowany w dół). Formacja ta kształtuje się w stosunkowo krótkim czasie, a wybicie z niej w kierunku poprzedzającego trendu świadczy o powrocie rynku do kontynuacji tego ruchu.
- Formacja trójkąta: Kreślona jest przez dwie zbieżne linie proste, które wyglądają podobnie do trójkąta równoramiennego. Podobnie jak flagi, kształtują się w dość krótkim okresie i pojawiają się mniej więcej w połowie silnych ruchów ceny instrumentu finansowego.
- Kliny: Swoim wyglądem przypominają trójkąty. Składają się na nie dwie zbieżne linie, które są nachylone w tę samą stronę jednak w kierunku przeciwnym do trwającego trendu.
- Formacja głowy z ramionami: Jest to jedna z najbardziej wiarygodnych i popularnych formacji w klasycznej analizie technicznej. Nazwa tej formacji wynika z złudnie przypominającej sylwetki człowieka, gdzie na wykresie kształtują się trzy lokalne szczyty z najwyższym w środku i dwoma niższymi na podobnym poziomie po bokach. Teoretyczny zasięg ruchu spadkowego wyznacza się poprzez odmierzenie w dół odległości identycznej jak od linii głowy do linii szyi. Dość istotnym elementem jest rozłożenie wolumenu transakcyjnego, gdzie największą aktywność rynek powinien wykazywać przy lewym ramieniu i szczycie głowy jednak na rynku Forex ciężko pozyskać wiarygodne dane dot.
- Odwrócona głowa z ramionami: Jest to odwrotna formacja głowy i ramion, która występuje w trendzie spadkowym i zapowiada odwrócenie tendencji kierunkowej. Dołek głowy jest najniżej natomiast ramiona znajdują się na podobnym poziomie nieznacznie wyżej.
- Podwójny szczyt: Jedne z najłatwiejszych do identyfikacji formacji. Przypomina swoim wyglądem literę „M” i składa się z dwóch szczytów, które wystąpiły na bardzo zbliżonym poziomie cenowym. Występuje w trendzie wzrostowym i zwiastuje zmianę kierunku na spadkowy. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest wybicie poniżej lokalnego dołka między dwoma szczytami. Potencjalny zakres ruchu wynosi tyle, ile ma odległość między szczytami, a tymże dołkiem.
- Podwójne dno: Analogiczna formacja do podwójnego/potrójnego szczytu. Występuje w trendzie spadkowym i zapowiada odwrócenie kierunku na wzrostowy. Dołki muszą wystąpić na podobnym poziomie, a potwierdzeniem formacji jest wybicie nad lokalny szczyt.
- Formacja spodka: Formacja występująca w trendzie spadkowym, która zapowiada jego odwrócenie. Składa się na nią dłuższa konsolidacja, która swoim zaokrąglonym kształtem przypomina spodek.
- Formacja diamentu: Składa się z rombu przypominającego diament i początkowo złudnie podobna jest kształtem do głowy z ramionami. O dalszym kierunku w którym będzie podążał rynek, decyduje kierunek wybicia.
- Trójkąt prostokątny: Składają się na niego dwie linie, gdzie jedna jest pozioma, a druga ma nachylenie rosnące lub malejące. O dalszym ruchu w daną stronę decyduje kierunek wybicia. Zakres potencjalnego ruchu wynosi tyle, ile wysokość trójkąta mierzona od miejsca wybicia z formacji.
- Trójkąt równoramienny: Składa się z dwóch linii zbiegających się ku sobie. O dalszym ruchu w jedną ze stron decyduje kierunek wybicia z formacji. Zakres potencjalnego ruchu wynosi tyle, ile wysokość trójkąta mierzona od miejsca wybicia z trójkąta.
- Formacja trójkąta rozszerzającego: Składa się z dwóch linii prostych, które mają przeciwne kierunki nachylenia. Górna linia zawsze skierowana jest na północ, a dolna na południe. O dalszym trendzie decyduje strona w którą następuje wybicie z formacji. Zakres potencjalnego ruchu wynosi tyle, ile wysokość trójkąta mierzona od miejsca wybicia z formacji.
Podczas handlu z japońskimi świecami "głowy i ramion", w tym pułapkami na niedźwiedzie i byki, mogą pojawić się trudności. Dlatego przed otwarciem transakcji konieczne jest potwierdzenie aktualnego trendu za pomocą innych sygnałów, takich jak formacje świecowe lub wskaźniki techniczne.
Formacja głowy z ramionami jest odwróceniem i sygnalizuje, że siła poprzedniego trendu słabnie i możliwe jest odwrócenie. Podczas technicznej analizy formacji głowy z ramionami ważne jest, aby polegać na innych formacjach świecowych, a także danych ze wskaźników stochastycznych.
Podsumowanie
Formacja odwróconej głowy z ramionami jest cennym narzędziem w arsenale day tradera. Jej uniwersalność, jasne zasady wejścia i wyjścia oraz możliwość zastosowania na różnych instrumentach finansowych czynią ją atrakcyjną opcją dla tych, którzy szukają skutecznych strategii handlowych. Pamiętaj jednak, że kluczem do sukcesu jest odpowiednie zarządzanie kapitałem i dokładna analiza wykresów.
tags: #day #trader #formacja #odwrócona #głowa #z
